Bullish stock trading strategies

Estratégias de opções otimistas Estratégias de opções otimistas - introdução Opções otimistas As estratégias são, certamente, o ponto de partida mais comum para iniciantes na negociação de opções. Isso ocorre porque as estratégias de opções otimistas têm como objetivo lucrar quando as ações subjacentes aumentam, o que é algo muito familiar para os corretores de ações que transformaram os operadores de opções. Não lucrando com um movimento de compra de ações envolve apenas a compra de opções de compra Sim, comprar opções de compra é definitivamente a mais simples das estratégias de opções otimistas, mas opções de ações, sendo o instrumento de negociação mais versátil do mundo hoje, oferece mais do que isso. Uma combinação de diferentes opções pode permitir não apenas lucrar quando a ação subjacente sobe, mas também limitar suas perdas, diminuir seu desembolso inicial, aumentar suas chances de lucro e até mesmo lucrar quando o estoque subjacente permanecer estagnado. Estes são o que é coletivamente conhecido como estratégias de opções otimistas. Este tutorial explorará os mecanismos subjacentes das estratégias de opções otimistas, por que elas funcionam e também fornecerão uma lista completa de estratégias de opções otimistas. Opções otimistas Negociação Mentor Descubra como meus alunos fazem mais de 35 por negociação, com confiança, opções de negociação no mercado dos EUA Mesmo em um recesso Estratégias de opções otimistas - mais do que apenas opções de compra de compra Opções de compra de compra é o mais simples de todos estratégias de opções otimistas e é certamente o mais fácil de entender para iniciantes de negociação de opções. Se o estoque subir acima do preço de exercício. a opção acaba em um lucro e se a ação ficar abaixo do preço de exercício por vencimento, a opção expira sem valor e você não perde nada mais do que o dinheiro que você colocou na compra. Muito direto. No entanto, o principal problema com a compra de opções de compra é que o valor premium ou extrínseco da opção aumenta o ponto de equilíbrio do negócio, então os operadores de opções começam a juntar outras opções com opções de compra para superar o valor extrínseco. Eles fazem isso SHORTING ou escrevendo opções sobre as opções de chamada. É essa combinação de opções de compra e venda a descoberto que cria estratégias de opções otimistas. Ele não só supera o valor extrínseco na medida em que termina com um crédito, mas também produz algumas opções surpreendentes de perfis de risco de negociação. Estratégias de Opções de Alta - Crédito de Débito Existem duas categorias amplas de estratégias de opções de alta Estratégias de Débito e Estratégias de Crédito. Opções de alta de débito Estratégias são estratégias de opções otimistas que você precisa pagar em dinheiro. Estas são estratégias de opções otimistas que podem ter incorporado opções curtas, mas não cobrem inteiramente o prêmio pago pelas opções longas. Opções de crédito de alta Estratégias são estratégias de opções otimistas que credita sua conta com dinheiro quando a posição é colocada. Estas são estratégias de opções otimistas que são feitas geralmente por opções de venda em curto, em vez de comprar opções de compra, a fim de lucrar com o decaimento do tempo também. Um exemplo de estratégia de opções otimistas de crédito é o Bull Put Spread, em que as opções de venda são usadas em vez das opções de compra. Estratégias de opções de crédito otimistas certamente aumentam as chances de ganhar, já que isso coloca a decadência do tempo a seu favor, mas limita o lucro máximo de negociação de opções que pode ser feito. MÁSCARA DE ESCALA DE ESTOQUE Provavelmente as mais acertadas palhetas de estoque do mundo. Estratégias de opções otimistas - Reduzindo o desembolso inicial Um dos principais motivos para o desenvolvimento das estratégias de opções otimistas é a necessidade de reduzir o gasto de capital na compra de opções de compra. Quanto menor a pessoa paga por uma posição de opção de compra, maior o ROI que se obtém do mesmo movimento, as estratégias de opções otimistas fazem isso basicamente por meio de curto ou de baixa das opções de compra de dinheiro além de comprar o dinheiro ou o dinheiro opções de chamada. Enquanto as ações não se moverem mais do que o preço de exercício das opções de compra fora do dinheiro, o prêmio ganho com a venda dessas opções de compra compensará parcialmente o custo mais alto do dinheiro ou das opções de compra de dinheiro, diminuindo o valor inicial. desembolso de capital da posição. Um exemplo disso é o Bull Call Spread. Estratégias de opções otimistas - lucrando com o decaimento do tempo As estratégias de opções otimistas não só são capazes de produzir lucro apenas quando o estoque subjacente sobe, mas também quando o estoque subjacente permanece estagnado por meio da deterioração do tempo. As estratégias de opções otimistas colocam a queda do tempo a seu favor através do uso de opções de venda a descoberto em vez de opções de compra longas. As opções de venda curtas têm lucro desde que o estoque subjacente feche acima do seu preço de exercício durante a expiração, mas tem um lucro limitado e um potencial de risco ilimitado. O exemplo mais direto de uma estratégia de negociação de opções tão otimista é obviamente a estratégia de negociação de opções do Naked Put Write. O problema com tais estratégias de opções otimistas é o alto requerimento de depósito de margem da maioria das corretoras de negociação de opções e é por isso que outras opções também são combinadas com opções de venda para produzir estratégias de opções otimizadas de crédito com margens menores. Estratégias de Opções de Alta - A negociação de Opções de Trade-off é toda sobre trade-offs. Utilizar estratégias de opções otimistas além de simplesmente comprar opções de compra normalmente limita o lucro máximo que você pode fazer quando o estoque subjacente sobe indefinidamente. Esse é o preço que você paga por ter todos os outros benefícios que essas estratégias de opções otimistas mais complexas concedem. Lista de estratégias de opções otimistas Aqui está uma lista de estratégias de opções otimistas classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. Estratégias de alta complexidade são geralmente estratégias de opções otimistas de crédito que exigem uma alta margem de conta. Estratégias básicas de opções otimistasStrangles. Borboletas Condors. Estas estratégias exóticas podem ser a chave para tirar o máximo proveito do seu portfoliomdashand e podem não ser tão exóticas quanto você pensa. Leia mais de duas dúzias de estratégias de opções. Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento otimista do mercado. Long Call Para os investidores agressivos que estão otimistas sobre as perspectivas de curto prazo de uma ação, a compra de chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de valorização com um risco de queda limitado. Chamado Coberto Para investidores conservadores, a venda de chamadas contra uma posição de estoque longa pode ser uma excelente maneira de gerar renda sem assumir os riscos associados às chamadas não cobertas. Nesse caso, os investidores venderiam um contrato de compra para cada 100 ações que possuíssem. Posicionamento Protetor Para investidores que querem proteger as ações de sua carteira da queda dos preços, as opções de proteção oferecem uma forma relativamente barata de seguro de carteira. Nesse caso, os investidores comprariam um contrato de venda para cada 100 ações que possuíssem. Spread Call Bull Para os investidores otimistas que querem uma estratégia de retorno limitada, sem comprar ou vender as ações subjacentes, os call spreads são uma ótima alternativa. Bull Put Spread Para os investidores otimistas que querem uma estratégia de retorno limitada e de baixo risco, os spreads de venda são outra alternativa. Como o spread de call bull, o bull colocar spread envolve a compra e venda do mesmo número de opções de venda em diferentes preços de exercício. Call Back Spread Para investidores otimistas que esperam grandes movimentos em ações já voláteis, os spreads são um risco muito limitado, estratégia de recompensa ilimitada. O próprio comércio envolve a venda de uma chamada (ou chamadas) com um menor impacto e a compra de um número maior de chamadas a um preço de exercício mais alto. Para os investidores otimistas que estão interessados ​​em comprar uma ação a um preço abaixo do preço atual de mercado, a venda de puts nuas pode ser uma excelente estratégia. Nesse caso, no entanto, o risco é substancial porque o gravador da opção é obrigado a comprar as ações ao preço de exercício, independentemente de onde as ações estão sendo negociadas. Confira-nos o que oferecemos Segurança e Ameaça Riscos Não encontrou o que você precisava Nos informe. Produtos de Corretagem: Não FDIC Segurado médio Sem Garantia de Banco middot May Lose Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou legal. Conteúdo e ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Todos os símbolos de ações, opções ou futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não pretendem retratar uma recomendação de compra ou venda de determinado título. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido a condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Por favor, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas e a Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab & Co. Inc. A optionsXpress, Inc. e a Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab & Co. Inc. (Member SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Member FDIC e pelo Equal Housing Lender (Schwab Bank). cópia 2016 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Strangles. Borboletas Condors. Estas estratégias exóticas podem ser a chave para tirar o máximo proveito do seu portfoliomdashand e podem não ser tão exóticas quanto você pensa. Leia mais de duas dúzias de estratégias de opções. Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento de baixa no mercado. Long Put Para investidores agressivos que têm uma forte impressão de que determinada ação está prestes a se movimentar para baixo, os puts longos são uma excelente estratégia de baixo risco e alta recompensa. Em vez de se abrir ao enorme risco de vender ações a descoberto, você poderia comprar opções de venda (o direito de vender as ações). Chamada nua Venda de chamadas nuas é uma estratégia muito arriscada que deve ser utilizada com extrema cautela. Ao vender chamadas sem possuir o estoque subjacente, você coleta o prêmio da opção e espera que o estoque permaneça estável ou diminua de valor. Se a ação aumenta em valor, esta estratégia tem um risco ilimitado. Ponha de volta o spread Para investidores agressivos que esperam grandes movimentos de baixa em ações já voláteis, os backspreads são ótimas estratégias. O próprio comércio envolve vender um put a um strike mais alto e comprar um maior número de puts a um preço de exercício mais baixo. Cobrança do Bear Bear Para os investidores que mantêm um sentimento geralmente negativo sobre uma ação, os spreads do bear são um risco baixo e baixo, com estratégias de recompensa baixas. Esse negócio envolve a venda de uma chamada de baixa, geralmente no preço de ações atual ou próximo a ele, e a compra de uma chamada de greve mais alta e fora do dinheiro. Bear Put Spread Para os investidores que mantêm um sentimento geralmente negativo sobre uma ação, os spreads de suporte são outra boa estratégia de baixo risco e baixa recompensa. Este comércio envolve comprar um put em um strike mais alto e vender outro put em um strike menor. Tal como os spreads de call de bear, ponha lucro de spreads quando o preço do stock subjacente diminui. Confira-nos o que oferecemos Segurança e Ameaça Riscos Não encontrou o que você precisava Nos informe. Produtos de Corretagem: Não FDIC Segurado médio Sem Garantia de Banco middot May Lose Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou legal. Conteúdo e ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Todos os símbolos de ações, opções ou futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não pretendem retratar uma recomendação de compra ou venda de determinado título. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido a condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Por favor, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas e a Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab & Co. Inc. A optionsXpress, Inc. e a Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab & Co. Inc. (Member SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Member FDIC e pelo Equal Housing Lender (Schwab Bank). cópia 2016 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC.