Great options trading strategies

TOP 10 TRAÇOS DE COMERCIANTES DE OPÇÕES DE SUCESSO Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que certos comerciantes podem superar consistentemente qualquer que seja o ciclo de mercado? Abaixo está uma lista das 10 principais características dos negociadores de opções de sucesso. Eles são apropriadamente capitalizados 8211 Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo apropriadamente capitalizado. Iniciantes veem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar 2.000 em 20.000 em questão de semanas. Antes que eles percebam, um par de negociações perdidas aniquilaram completamente seu capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e tinha acabado de começar a negociação de opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras de negociação possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e a outra uma REIT (trust de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham um beta baixo, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei em vender algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Obviamente, não entendi que minha exposição líquida agora era muito pequena, já que as chamadas curtas superavam facilmente as minhas ações. Com certeza o mercado se recuperou, eu me recusei a admitir meu erro e tomar minhas perdas e esperei e rezei para que a posição voltasse em minha direção. A próxima coisa que você sabe é que meu capital foi completamente eliminado e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e fazer com que meu irmão depositasse o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas uma que eu certamente aprendi com eles têm uma baixa tolerância ao risco 8211 Outro aspecto importante da negociação bem-sucedida de opções é ter uma baixa tolerância ao risco. As melhores opções de negociação só serão negociadas quando houver um cenário de alto risco de baixo risco. Eles querem ter as probabilidades distorcidas a seu favor, tanto quanto possível. Os melhores operadores de opções não tentarão acertar home runs em todos os negócios. Eles negociam apenas quando o mercado oferece uma oportunidade Uma qualidade que todos os grandes comerciantes têm é a paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades estiverem a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara comum na rua tentando ganhar muito. Eles estão focados no quadro maior e estão dispostos a esperar e ter paciência para negociar apenas quando a oportunidade certa se apresentar. Alguns dos melhores traders costumam falar em ficar ociosos e apenas observando os mercados, esperando pelo momento perfeito para fazer uma negociação. Investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes em sua tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em tempos em sua negociação quando você experimentou isso? Você é capaz de sentar-se nos bastidores e apenas assistir ao mercado sem saltar em saber o que o mercado está no ciclo, é a chave para saber quando negociar e quais negociações para fazer. O melhor recurso encontrado para saber em que ciclo o mercado está é o Investor8217s Business Daily. Cada dia eles publicam um artigo Big Picture, que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu os achei incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado pelo tempo para outperformance de mercado. Embora ainda seja possível ganhar dinheiro no lado comprado enquanto o mercado está em correção, as probabilidades estão contra você e você só quer estar comprando ações importantes como as do IBD 100. Elas têm um plano de negociação 8211 Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso também não deveria ser algo em sua cabeça, você precisa anotá-lo. Ao escrevê-lo, ele está claramente definido e você pode consultá-lo a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você terá muito mais probabilidade de cumpri-lo. Como tudo na vida, para ser bem sucedido você precisa ter um plano e pensar sobre as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando comecei a negociar, eu apenas colocava negociações aleatórias com base em como eu estava me sentindo no momento. Em seguida, comecei a espalhar um boato, depois tentei comprar ações a descoberto que achei que estavam supervalorizadas e, em seguida, comecei a fazer operações de volatilidade. Escusado será dizer que não fui muito bem sucedido durante este tempo. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isso é crucial para o seu sucesso como um comerciante de opções iniciantes. Eles têm um plano de gerenciamento de risco Apenas negocie o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você não pode perder. Negocie defensivamente, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que fizer uma troca, deve pensar no pior cenário possível. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas ficarem ruins? Comerciantes iniciantes têm dificuldade em entender o quanto arriscar em cada negociação. Ao começar, você não quer ter 90 de seu capital comprometido em um negócio. Uma coisa que os traders iniciantes devem considerar é dividir seu capital de negociação pela metade, colocar metade em uma conta de juros e usar o restante para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de seu capital como risco por operação. Um método comum seria definir 5 como o capital máximo para o risco por negociação, mas para iniciantes você poderia até diminuir isso. Uma vez que um negócio é feito, você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode apenas ter uma política de definir e esquecer, você tem que ficar no topo de suas posições e seu risco total de carteira. Ter um plano de gerenciamento de risco é crucial para o sucesso como profissional e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um bom negócio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve levar o gerenciamento de risco muito facilmente. Quais regras de gerenciamento de risco você tem em seu plano de negociação Eles podem controlar as emoções A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emocional e que você não pode apreciar completamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores traders são capazes de controlar suas emoções não apenas quando os tempos estão ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos estão bons. Na minha experiência, e tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos traders, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores operadores podem manter seu ego fora da equação e são capazes de permanecer no chão mesmo em meio a tremendas rajadas vencedoras. Além disso, quando um dos seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o negócio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque em particular. Um comércio ruim pode acabar sendo bom, mas manter as regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode ter 100 anos em um determinado mercado, mas também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo está errado e seu comércio quebra o seu stop-loss, você deve sempre seguir suas regras de negociação e manter suas emoções fora disso. Eles são incrivelmente disciplinados 8211 Negociação de opções bem-sucedida requer muita disciplina. Os operadores de opções iniciantes podem achar incrivelmente difícil simplesmente sentar e esperar por uma boa oportunidade de negociar. Esperar pelas oportunidades certas pode significar que você não faz negócios por um tempo, mas negociar com tédio ou excitação é uma das piores coisas que você pode fazer. Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gestão de risco é uma coisa, mas para ser um profissional bem sucedido, você precisa ter a disciplina para cumpri-lo. Você também precisa de disciplina para se ater aos tipos de negócios com os quais você é bem sucedido e não iniciar estratégias de negociação nas quais não é um especialista. Eles são focados 8211 Para os operadores iniciantes, é muito fácil se deixar levar por todos números verdes de PampL no seu extrato de conta. Manter uma cabeça nivelada é essencial. Ficar concentrado também pode ser difícil quando há tanta notícia nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Não tente copiar outra pessoa ou negar suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conhece-te também como comerciante, tive alguns períodos em que não estava focado e isso levou a grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que esses são os momentos em que eu realmente preciso focar novamente minhas energias e rever meu plano de negociação. Se você está perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser uma boa maneira de fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com a cabeça limpa, mais relaxada e mais focada. Eles são comprometidos A negociação de opções exige muito comprometimento. Toda vez que você tem seu dinheiro arduamente ganho em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seu risco. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Toda vez que você parar de prestar atenção ao mercado, você se queimará. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, ciclos de mercado e perspectivas de investimento. Alguns dos grandes recursos que uso, que me permitem manter-me atualizado nos mercados e ocupar o mínimo de meu tempo incluem: Alpha Trends O Brain Shannon da Alphatrends. net é um guru de mercado e autor de um dos 10 melhores. livros de negociação já escritos 8220Análise Técnica usando Múltiplos Intervalos de Tempo8221. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e pelos vários índices de mercado. Assistir a este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá uma análise especializada do mercado de um trader com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas que podem ser uma ótima fonte de ideias de negociação. O IBD Investor8217s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Leva apenas um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado se encontra, bem como o desempenho de algumas das principais ações do mercado nos últimos tempos. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report. Se você é um negociante de opções iniciantes e acha que está lutando com o compromisso necessário para se manter atualizado com o mercado, ou acha que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente esses três sites. Você será capaz de obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia. Eles testaram suas estratégias O backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento de seu plano de negociação. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação em relação ao desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas pelo menos lhe dará uma idéia de como sua estratégia se comportou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter a capacidade de executar esses cálculos por conta própria, mas há vários fornecedores de software que poderão realizar o backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui softwares de backtesting gratuitos para correntistas. O backtesting permite que você avalie os prós e contras de sua estratégia e também oferece margem para melhorias ou aprimoramentos da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são: Certifique-se de que você está usando um período de tempo apropriado Se você está testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um bom desempenho entre 2007 e 2009. É uma boa ideia testar uma estratégia durante um longo período de tempo. Considere os setores Se sua estratégia de negociação é focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de backtest deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um tamanho de amostra grande de todos os setores. Levar em conta comissões de comissões pode corroer seriamente seus retornos, então você precisa ajustar para essa despesa, especialmente se sua estratégia envolve negociação freqüente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro Embora a estratégia escolhida possa ter funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é trocar o papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual. Alguns ótimos recursos para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não tenha usado esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais do setor. Então, esses são os meus Top 10 traços para negociação de opções bem sucedidas, o que você acha que você pode pensar em quaisquer outras características importantes necessárias para investir com sucesso Like it Share it Escrito por alguém que tenha observado o sucesso, mas nunca experimentou. Certo Ou experimentei marginalmente É quase exatamente como a lista que escrevi para mim quando analisei por que não estava indo tão bem quanto queria. Faz sentido lógico, mas partes dele não são possíveis de seguir sem grandes mudanças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. A paciência não pode ser arrancada ou desejada. Mas, como o escritor diz com precisão, a paciência é essencial para o sucesso. Para ser um trader de sucesso a longo prazo, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer consistentemente até que eu acreditasse que devia ser disciplinado.8221 Quando o vi como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém que está começando é 8220Como posso chegar a acreditar (em meu coração) que devo ser disciplinado8221? O que preciso acreditar para ter paciência? 82202O que preciso acreditar para que minha tolerância ao risco Torne-se mais baixo8221 De onde vêm as emoções e como preciso pensar para limitar seu impacto nas minhas decisões8221 Etc8230 Em seguida, reforce essas crenças de modo a tornar-se como o comerciante bem-sucedido caracterizado acima de tudo pela disciplina ou intenção, mas pela natureza. Sr. Anant Patole diz: Senhor, eu sou da Índia, eu quero aprender Option-Trading e negociação no mercado indiano, você pode me orientar Muito obrigado. Opções de estratégias de opção envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. e pode resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A sua utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Trader Network. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A Rádio Playlist de Opções é oferecida pela TradeKing Group, Inc. copy 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Ultimate Options Trading Experience O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais conhecedoras no campo, mas ele consegue permanecer humilde. 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